صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۱۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۲۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۸ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۳۰۹,۶۰۶	۳۸.۲۲ %	۴۱۴,۹۶۳	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۰	۲.۸۳ %	۱۷,۱۳۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۹۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۸۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۷۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۳۰۵,۴۷۷	۳۸.۸ %	۴۰۴,۷۶۴	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۸	۲.۲ %	۱۴,۵۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۰۲,۱۶۱	۳۸.۹۱ %	۳۸۹,۶۰۶	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳	۲.۵۴ %	۱۹,۷۶۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۲۹۹,۷۴۷	۳۹.۰۱ %	۳۸۵,۴۱۸	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۶۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۱	۲.۵۴ %	۱۸,۵۷۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۲۹۵,۳۱۳	۳۸.۶۵ %	۳۸۸,۹۳۹	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۴	۲.۵۵ %	۱۴,۰۸۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...569 »