صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۷.۷۲ %	۳۳۵,۶۶۴	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۳۹	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳	۰.۳۱ %	۱۴,۶۷۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۶۸,۰۰۳	۳۷.۷۱ %	۳۳۵,۸۶۰	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۷	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۳۶ %	۱۵,۴۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲۶۲,۰۷۲	۳۷.۴۵ %	۳۳۶,۱۱۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۴۳ %	۹,۹۱۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۱ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۸۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۲ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۲ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۸۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲۵۹,۹۰۰	۳۷.۶۵ %	۳۲۷,۶۴۸	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۲	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۰.۲۴ %	۱۲,۴۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۵۱,۲۲۴	۳۷.۴۷ %	۳۱۹,۲۶۰	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۸۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۰.۲۵ %	۹,۹۱۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۴۷,۰۱۴	۳۷.۱۲ %	۳۱۳,۸۳۴	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۲۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۱۹ %	۱۵,۰۲۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲۴۵,۳۱۸	۳۷.۰۷ %	۳۱۱,۷۶۸	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۷۵	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۲ %	۱۵,۰۲۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...569 »