صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲۹۷,۱۹۷	۳۸.۶۴ %	۳۶۹,۳۷۷	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۳۵	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۰.۴۶ %	۵,۸۳۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۹۷,۱۹۷	۳۸.۶۴ %	۳۶۹,۳۷۷	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۸۲	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۵۶۴	۰.۴۶ %	۵,۸۳۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲۹۷,۳۴۸	۳۸.۵۵ %	۳۷۲,۶۲۲	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۲۸	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵	۰.۳۲ %	۵,۸۳۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۹۷,۳۴۸	۳۸.۵۵ %	۳۷۲,۶۲۲	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵	۰.۳۲ %	۵,۸۴۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۹۷,۳۴۸	۳۸.۵۴ %	۳۷۲,۶۲۲	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۲۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۵,۸۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۹۹,۰۰۰	۳۸.۶۲ %	۳۷۳,۷۴۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۶۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۵ %	۵,۸۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۹۵,۴۹۷	۳۸.۶۷ %	۳۶۷,۱۷۸	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۱۵	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۷ %	۸,۰۷۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۷۸,۵۳۳	۳۷.۵۱ %	۳۶۰,۸۰۹	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۷	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۷ %	۷,۵۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۷۴,۶۷۳	۳۷.۵۲ %	۳۵۲,۹۲۸	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۷۵	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۰.۲۶ %	۹,۱۱۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۷۳,۳۸۰	۳۷.۷۶ %	۳۴۷,۸۴۵	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۲۱	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۰.۲۶ %	۷,۵۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...568 »