صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶۸,۳۶۹	۲۷.۶۳ %	۵۷۴,۸۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۶	۷.۹۱ %	۳۵,۲۹۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۷۰,۴۵۷	۲۷.۹۶ %	۵۶۸,۶۷۴	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶,۳۹۰	۵.۸۳ %	۵۵,۷۲۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۱,۷۲۷	۲۸ %	۵۷۰,۹۵۰	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۵	۵.۶۷ %	۵۶,۸۷۲	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۰۱,۳۹۲	۳۰.۵۴ %	۵۸۴,۳۳۹	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۱	۵.۵۷ %	۳۰,۰۲۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۰۱,۳۹۲	۳۰.۵۴ %	۵۸۴,۳۳۹	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۱	۵.۵۷ %	۳۰,۰۱۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۶,۲۷۴	۳۱.۰۲ %	۵۸۴,۳۳۹	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۱	۵.۵۷ %	۲۵,۷۹۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۰۰,۴۶۶	۳۰.۸۱ %	۵۸۱,۶۸۴	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۹۹۰	۰.۹۲ %	۶۷,۹۴۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۸۷,۳۲۸	۳۰.۳۴ %	۶۰۳,۵۳۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۶۳۳	۱.۰۲ %	۳۰,۴۳۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۹۴,۹۴۲	۳۰.۱۹ %	۶۳۴,۰۵۵	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۸۵۱	۱.۰۱ %	۲۲,۱۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰۳,۳۲۶	۲۹.۶۴ %	۶۷۱,۷۲۲	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۱	۱ %	۲۲,۱۸۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...568 »