صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۸۹/۰۱/۲۴	۳,۵۹۹	۳۴.۸۸ %	۵,۰۳۰	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۸۶۰	۸.۳۴ %	۱۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۸۹/۰۱/۲۳	۳,۵۶۹	۴۱.۵ %	۴,۰۸۲	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰	۱.۱۷ %	۱۰۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۸۹/۰۱/۲۲	۳,۴۵۸	۴۲.۲۱ %	۳,۱۰۹	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۳۲ %	۸۶۳	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۸۹/۰۱/۲۱	۳,۴۶۱	۳۴.۳۸ %	۳,۹۰۴	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲	۱۹ %	۱۰۰	۱ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۸۹/۰۱/۲۰	۳,۴۳۵	۳۲.۵۹ %	۳,۸۴۶	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۲۳.۰۴ %	۱۰۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۸۹/۰۱/۱۹	۳,۴۳۵	۳۲.۵۹ %	۳,۸۴۶	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۲۳.۰۴ %	۱۰۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۸۹/۰۱/۱۸	۳,۴۳۵	۳۲.۵۹ %	۳,۸۴۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۲۳.۰۴ %	۱۰۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۸۹/۰۱/۱۷	۳,۳۹۵	۴۲.۰۷ %	۳,۷۴۲	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳	۸.۷۲ %	۴۰۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۸۹/۰۱/۱۶	۳,۰۶۳	۳۸.۲ %	۲,۱۶۷	۲۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۶.۵۴ %	۲,۴۱۹	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۸۹/۰۱/۱۵	۳,۱۰۰	۳۸.۶۶ %	۱,۶۷۴	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۲۰.۲۷ %	۱,۸۳۴	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567 568 »