صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۳,۳۸۹	۲۳.۸۸ %	۶,۸۶۹	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۹ %	۸۲۲	۵.۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۳,۵۲۱	۲۴.۸۱ %	۷,۱۳۳	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۱۱ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۹ %	۸۲۳	۵.۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۳,۹۵۶	۲۷.۲۸ %	۷,۲۹۶	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۷ %	۶۹۶	۴.۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۴,۰۶۱	۲۸.۱۲ %	۷,۳۲۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۷ %	۶۳۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۴,۰۶۱	۲۸.۱۲ %	۷,۳۲۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۷ %	۶۳۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۴,۰۶۱	۲۸.۱۲ %	۷,۳۲۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۷ %	۶۳۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۴,۰۹۲	۲۸.۳۶ %	۷,۳۳۰	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۷ %	۶۱۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۴,۰۸۷	۲۸.۰۱ %	۷,۳۳۶	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۳ %	۶۱۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۴,۱۷۲	۲۸.۵۹ %	۷,۳۸۳	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۳ %	۶۱۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۴,۱۷۲	۲۸.۵۹ %	۷,۳۵۹	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴	۱.۳۳ %	۶۱۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518519520 521 522 523...568 »