صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۲,۲۹۸	۲۴.۶۴ %	۳,۵۵۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۸.۲۶ %	۱,۴۷۹	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۲,۳۲۳	۲۴.۷۷ %	۳,۶۸۰	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰	۷.۷۸ %	۱,۴۷۹	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۱,۷۹۳	۱۹.۳۵ %	۴,۲۵۴	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۴.۳۹ %	۱,۴۷۹	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۱,۷۹۳	۱۹.۳۵ %	۴,۲۵۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵	۴.۳۸ %	۱,۴۸۱	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۱,۷۹۳	۱۹.۳۵ %	۴,۲۵۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵	۴.۳۸ %	۱,۴۸۱	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۱,۷۶۱	۱۹.۰۶ %	۳,۸۸۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۴.۷۹ %	۱,۵۲۶	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۱,۷۳۲	۱۸.۷۵ %	۳,۸۵۶	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۲۸ %	۱,۹۰۳	۲۰.۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۱,۹۰۷	۲۰.۶ %	۳,۶۰۲	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۲۸ %	۱,۸۳۱	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۱,۹۰۸	۲۰.۵۷ %	۳,۵۳۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۲.۴۲ %	۱,۴۸۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۱,۹۰۸	۲۰.۵۸ %	۳,۵۳۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۲.۴۲ %	۱,۴۸۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...568 »