صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۲,۳۵۳	۳۲.۶ %	۳۹,۴۹۱	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۲۳,۱۹۲	۳۲.۶۴ %	۴۰,۹۱۰	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۲۲,۷۳۶	۳۲.۴۶ %	۴۰,۵۲۱	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۲۲,۶۶۵	۳۲.۵۲ %	۴۰,۱۶۰	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۶۲ %	۹۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۲۲,۴۰۹	۳۱.۸ %	۴۰,۹۶۸	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۷۸ %	۹۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۲۲,۱۳۱	۳۱.۱۹ %	۴۱,۰۱۹	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷	۳.۶۲ %	۹۹۳	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...568 »