صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۱۸,۶۲۸	۲۹.۸ %	۴۱,۶۵۸	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۶ %	۲,۱۹۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۱۸,۹۲۶	۳۰.۱۹ %	۴۰,۶۸۰	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۶ %	۲,۱۸۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۱۹,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۴۱,۲۳۲	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۱۹,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۴۱,۲۳۲	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۹,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۴۱,۲۳۲	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۹,۱۲۳	۲۸.۲۳ %	۴۱,۰۶۶	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۱۹,۰۹۸	۲۸.۸۷ %	۳۹,۵۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۱۹,۰۸۷	۲۸.۷ %	۳۹,۸۹۳	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۱۹,۰۴۴	۲۶.۴۳ %	۳۹,۴۱۴	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴	۸.۴ %	۲,۰۰۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...568 »