صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۹,۷۱۸	۴۳.۲۶ %	۸,۸۳۲	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹	۸.۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۹,۸۷۳	۴۲ %	۸,۹۹۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲۱	۳.۰۷ %	۱,۹۰۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۹,۸۷۳	۴۲ %	۸,۹۹۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲۱	۳.۰۷ %	۱,۹۰۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۹,۸۷۳	۴۲.۰۱ %	۸,۹۹۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲۱	۳.۰۷ %	۱,۹۰۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۹,۸۷۳	۴۲.۰۱ %	۸,۹۹۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲۱	۳.۰۷ %	۱,۹۰۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۹,۸۱۶	۴۳.۵۶ %	۹,۰۴۴	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶۱	۲.۹۴ %	۲,۰۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۹,۶۹۸	۴۳.۲ %	۸,۸۷۹	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۴۶	۴.۲۲ %	۱,۹۰۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۹,۵۸۸	۴۳.۴۷ %	۸,۷۹۴	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۶۵۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۹,۷۷۳	۴۳.۵۱ %	۹,۰۷۵	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۵۹۴	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۹,۹۰۵	۴۳.۶ %	۸,۹۱۲	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۸۸۶	۱۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...568 »