صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۰,۹۱۱	۴۰.۹۷ %	۲۰,۵۹۰	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۷۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۹,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۲۰,۴۲۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۲,۰۷۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۹,۸۵۵	۳۸.۷۹ %	۲۰,۴۸۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۲.۲۲ %	۲,۰۷۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۷۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۴	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۱۹,۷۷۱	۳۵.۴۷ %	۲۰,۷۴۵	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۳	۲۱.۰۷ %	۱,۷۶۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۱۹,۹۰۴	۳۹.۲۸ %	۲۰,۹۰۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۴	۱۵.۹۷ %	۱,۷۶۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۱۹,۸۱۹	۳۹.۷۴ %	۱۹,۵۶۳	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۰	۱۷.۵ %	۱,۷۶۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۸,۸۱۶	۴۰.۰۹ %	۱۸,۷۸۵	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷	۱۶.۱۲ %	۱,۷۶۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...568 »