صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲۷,۰۴۴	۲۶.۱۵ %	۵۰,۴۳۷	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۰	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۵۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۲۶,۴۰۸	۲۵.۵۵ %	۵۰,۳۳۷	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۳,۵۵۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۶,۴۷۶	۲۵.۶۸ %	۵۰,۲۴۷	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲۶,۱۹۹	۲۵.۴۹ %	۵۰,۴۵۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۶,۴۲۲	۲۵.۶۸ %	۵۰,۹۳۱	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲۷,۱۶۷	۲۶.۱۴ %	۵۱,۴۴۰	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۰	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۲۷,۶۷۳	۲۶.۱۶ %	۵۲,۱۲۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۶	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۸ %	۱,۹۸۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۲۶,۱۲۸	۲۴.۸۸ %	۵۲,۲۹۹	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۰	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱,۹۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...568 »