صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۴۶,۱۰۲	۳۵.۶۳ %	۷۲,۶۹۵	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۸ %	۵,۶۲۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۴۵,۶۹۷	۳۵.۸۵ %	۷۱,۱۵۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۹ %	۵,۶۲۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۴۵,۹۴۰	۳۵.۶۴ %	۶۹,۸۰۸	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۲.۰۷ %	۵,۶۲۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶۱ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۴	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶۱ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶۱ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۴۵,۲۹۲	۳۷.۲۳ %	۶۳,۳۰۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۷ %	۵,۶۹۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...568 »