صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۶۶,۹۹۴	۲۸.۹۹ %	۶۰۵,۸۳۷	۶۵.۷۹ %	۲۵,۵۸۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۴۳ %	۱۸,۵۳۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۶۶,۹۹۴	۲۸.۹۹ %	۶۰۵,۸۳۷	۶۵.۷۹ %	۲۵,۵۷۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۴۳ %	۱۸,۵۳۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۶۶,۸۸۷	۲۸.۹۷ %	۶۰۶,۱۹۶	۶۵.۷۹ %	۲۵,۵۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۵	۰.۴۶ %	۱۸,۵۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۷۱,۰۴۳	۲۸.۹۴ %	۶۱۵,۲۵۷	۶۵.۷۱ %	۲۵,۵۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۵ %	۱۸,۵۳۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷۱,۹۳۴	۲۸.۷۷ %	۶۲۱,۵۱۵	۶۵.۷۶ %	۲۵,۵۳۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵	۰.۸۱ %	۱۸,۵۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷۶,۲۹۹	۲۸.۸۹ %	۶۲۵,۵۷۷	۶۵.۴۱ %	۲۵,۵۲۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۱.۸۶ %	۱۱,۲۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۴,۹۹۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۴,۹۸۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۴,۹۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۷۶,۴۰۳	۲۹.۰۹ %	۶۳۲,۱۲۸	۶۶.۵۱ %	۴,۹۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۳	۱.۹ %	۱۸,۶۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...562 »