صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۲۱ ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ ۵,۰۸۰ ۴۲.۸۹ % ۵,۸۴۴ ۴۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۳.۸۸ % ۱۵۸ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۵۵۲۲ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ ۵,۰۸۰ ۴۲.۸۹ % ۵,۸۴۴ ۴۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۳.۸۸ % ۱۵۹ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۵۵۲۳ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ ۵,۰۸۵ ۴۳.۰۶ % ۵,۷۳۷ ۴۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۰ ۴.۵۸ % ۱۵۹ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۵۲۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ ۵,۰۹۷ ۴۳.۲ % ۵,۵۶۵ ۴۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵۸ ۵.۵۸ % ۱۵۹ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۵۲۵ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ ۵,۰۹۱ ۴۲.۰۱ % ۵,۵۱۶ ۴۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۲.۸۴ % ۷۹۴ ۶.۵۶ % ۰ ۰ %
۵۵۲۶ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۵,۱۰۱ ۴۲.۱۱ % ۵,۴۵۶ ۴۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴ ۰.۲ % ۱,۱۸۸ ۹.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۵۲۷ ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ ۵,۱۳۵ ۴۲.۹۳ % ۵,۳۷۵ ۴۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۲۹ % ۱,۱۱۳ ۹.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۵۲۸ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ ۵,۱۳۵ ۴۲.۹۲ % ۵,۳۷۵ ۴۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۲۹ % ۱,۱۱۳ ۹.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۵۲۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ۵,۱۳۵ ۴۲.۹۲ % ۵,۳۷۵ ۴۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۲۹ % ۱,۱۱۴ ۹.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۵۳۰ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۵,۰۶۷ ۳۸.۸۶ % ۶,۱۰۳ ۴۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۶ ۱۰.۲۵ % ۱۵۳ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %