صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۲۷۵,۹۵۲ ۲۷.۱۱ % ۶۵۶,۰۳۲ ۶۴.۴۵ % ۶۹,۷۶۵ ۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۷ ۰.۴۷ % ۱۱,۳۷۸ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۷۶,۰۵۲ ۲۷.۲۲ % ۶۵۱,۴۱۸ ۶۴.۲۵ % ۶۹,۸۷۴ ۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۲۶۲ ۰.۵۲ % ۱۱,۳۸۴ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۲۷۵,۸۶۸ ۲۷.۰۶ % ۶۵۶,۹۵۴ ۶۴.۴۴ % ۶۹,۹۵۱ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۲۶۲ ۰.۵۲ % ۱۱,۳۹۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۲۷۵,۸۶۸ ۲۷.۰۶ % ۶۵۶,۹۵۴ ۶۴.۴۴ % ۶۹,۹۴۹ ۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۵,۲۶۲ ۰.۵۲ % ۱۱,۳۹۸ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲۷۵,۲۰۹ ۲۷.۰۴ % ۶۵۶,۱۱۰ ۶۴.۴۵ % ۶۹,۹۷۰ ۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۶۲ ۰.۵۲ % ۱۱,۴۰۵ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۲۷۵,۲۰۹ ۲۷.۰۴ % ۶۵۶,۱۱۰ ۶۴.۴۵ % ۶۹,۹۶۷ ۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۶۲ ۰.۵۲ % ۱۱,۴۱۲ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۲۷۵,۲۰۹ ۲۷.۰۴ % ۶۵۶,۱۱۰ ۶۴.۴۵ % ۶۹,۹۶۵ ۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۶۲ ۰.۵۲ % ۱۱,۴۱۸ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۲۷۴,۷۴۵ ۲۷.۳۲ % ۶۴۳,۴۵۹ ۶۳.۹۹ % ۶۹,۹۶۵ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۶,۴۷۳ ۰.۶۴ % ۱۰,۹۸۴ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۲۷۵,۳۷۱ ۲۷.۳ % ۶۴۳,۷۵۲ ۶۳.۸۱ % ۷۰,۲۴۸ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۸,۴۶۲ ۰.۸۴ % ۱۰,۹۹۱ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۲۷۶,۹۳۷ ۲۷.۳۹ % ۶۴۳,۳۵۲ ۶۳.۶۱ % ۷۰,۴۷۷ ۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۹,۴۹۰ ۰.۹۴ % ۱۰,۹۹۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %