صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۳۱ ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ ۳,۸۸۰ ۳۲.۵۵ % ۶,۰۰۷ ۵۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲ ۰.۱۹ % ۱,۵۷۲ ۱۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۰۳۲ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ۳,۸۸۰ ۳۲.۵۵ % ۶,۰۰۷ ۵۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲ ۰.۱۹ % ۱,۵۷۲ ۱۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۰۳۳ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ ۳,۸۷۱ ۳۲.۵۶ % ۶,۲۳۲ ۵۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲ ۰.۱۹ % ۱,۳۱۶ ۱۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۵۰۳۴ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ ۳,۸۳۱ ۳۱.۰۷ % ۶,۶۷۲ ۵۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲ ۲.۶۲ % ۱,۰۶۵ ۸.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۰۳۵ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ ۳,۸۷۵ ۳۱.۴۲ % ۶,۷۲۴ ۵۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲ ۲.۶۲ % ۱,۰۶۶ ۸.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۰۳۶ ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ ۳,۹۲۶ ۳۱.۰۲ % ۶,۹۲۷ ۵۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۴ ۳.۹۱ % ۱,۰۶۶ ۸.۴۲ % ۰ ۰ %
۵۰۳۷ ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ ۳,۹۲۶ ۳۱.۰۲ % ۶,۹۲۷ ۵۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۴ ۳.۹۱ % ۱,۰۶۶ ۸.۴۳ % ۰ ۰ %
۵۰۳۸ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ ۳,۹۲۶ ۳۱.۰۲ % ۶,۹۲۷ ۵۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۴ ۳.۹۱ % ۱,۰۶۶ ۸.۴۳ % ۰ ۰ %
۵۰۳۹ ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ ۳,۹۲۶ ۳۱.۰۲ % ۶,۹۲۷ ۵۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۴ ۳.۹۱ % ۱,۰۶۶ ۸.۴۳ % ۰ ۰ %
۵۰۴۰ ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ۳,۶۷۳ ۳۰.۵۶ % ۶,۴۳۴ ۵۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۴.۲۷ % ۱,۰۶۷ ۸.۸۸ % ۰ ۰ %