صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۲۱ ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ ۱,۹۹۱ ۲۱.۲۶ % ۳,۶۳۷ ۳۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۲.۸۷ % ۱,۵۷۵ ۱۶.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۷۲۲ ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ ۲,۰۲۳ ۲۱.۶ % ۳,۷۰۵ ۳۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۲.۸۷ % ۱,۵۷۵ ۱۶.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۷۲۳ ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ ۲,۰۲۳ ۲۱.۶ % ۳,۷۰۵ ۳۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۲.۸۷ % ۱,۵۷۵ ۱۶.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۷۲۴ ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ ۲,۰۲۳ ۲۱.۶ % ۳,۷۰۵ ۳۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۲.۸۷ % ۱,۵۷۶ ۱۶.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۷۲۵ ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ ۲,۰۷۳ ۲۱.۹۹ % ۳,۶۸۹ ۳۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۱ ۳.۹۴ % ۱,۵۵۱ ۱۶.۴۶ % ۰ ۰ %
۴۷۲۶ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ ۲,۰۶۶ ۲۱.۷۸ % ۳,۷۶۹ ۳۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۱ ۳.۹۲ % ۱,۴۶۸ ۱۵.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۷۲۷ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ۲,۱۰۶ ۲۲.۲۱ % ۳,۷۹۲ ۳۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲۲ % ۱,۸۲۰ ۱۹.۱۹ % ۰ ۰ %
۴۷۲۸ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ ۲,۱۳۳ ۲۲.۵۶ % ۳,۹۴۱ ۴۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲۲ % ۱,۷۸۵ ۱۸.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۷۲۹ ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ ۲,۱۴۰ ۲۲.۵۴ % ۳,۹۹۰ ۴۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷ ۰.۶۱ % ۱,۷۸۶ ۱۸.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۷۳۰ ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ ۲,۱۴۰ ۲۲.۵۴ % ۳,۹۹۰ ۴۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷ ۰.۶۱ % ۱,۷۸۶ ۱۸.۸۲ % ۰ ۰ %