صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۹۱ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ۳,۰۱۰ ۳۱.۴۲ % ۴,۷۶۷ ۴۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲۱ % ۱,۴۲۹ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۵۹۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۳,۰۹۸ ۳۱.۱۵ % ۵,۱۳۴ ۵۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲ % ۱,۴۲۹ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۵۹۳ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ ۳,۱۰۴ ۳۱.۲۱ % ۵,۱۰۸ ۵۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲ % ۱,۴۳۰ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۵۹۴ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ ۳,۱۷۸ ۳۳.۱۲ % ۴,۷۸۰ ۴۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲۱ % ۱,۴۳۰ ۱۴.۹ % ۰ ۰ %
۴۵۹۵ ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ ۳,۲۳۱ ۳۴.۰۶ % ۴,۶۳۰ ۴۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰ ۱.۳۷ % ۱,۴۳۰ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۵۹۶ ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ ۲,۶۷۷ ۲۷.۸۶ % ۵,۳۴۰ ۵۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۴۲ % ۱,۴۳۱ ۱۴.۸۹ % ۰ ۰ %
۴۵۹۷ ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ ۲,۶۷۷ ۲۷.۸۶ % ۵,۳۴۰ ۵۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹ ۰.۴۱ % ۱,۴۳۲ ۱۴.۹ % ۰ ۰ %
۴۵۹۸ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ ۲,۶۷۷ ۲۷.۸۶ % ۵,۳۴۰ ۵۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹ ۰.۴۱ % ۱,۴۳۲ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۵۹۹ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ ۲,۶۷۴ ۲۷.۸۳ % ۵,۳۳۴ ۵۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹ ۰.۴۱ % ۱,۴۳۳ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۴۶۰۰ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ ۲,۶۴۹ ۲۸.۵۶ % ۴,۹۶۷ ۵۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹ ۰.۴۳ % ۱,۵۲۳ ۱۶.۴۲ % ۰ ۰ %