صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۲۸۶,۷۲۱ ۲۸.۸۶ % ۵۹۷,۸۴۱ ۶۰.۱۷ % ۷۰,۵۴۳ ۷.۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۱ ۰.۱۲ % ۳۷,۲۷۲ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۵۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۲۹۲,۵۳۶ ۲۹.۳۶ % ۵۹۸,۹۹۲ ۶۰.۱۲ % ۷۰,۴۹۳ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۶۷ ۰.۰۲ % ۳۴,۱۵۲ ۳.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۵۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۲۹۳,۶۸۲ ۲۸.۸۸ % ۶۱۱,۱۹۹ ۶۰.۱۲ % ۸۱,۴۶۴ ۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۶۶ ۰.۰۲ % ۳۰,۲۶۴ ۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۳۵۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۲۹۹,۹۴۴ ۲۹.۲۶ % ۶۱۸,۲۴۵ ۶۰.۳۲ % ۸۱,۴۴۴ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۶۶ ۰.۰۲ % ۲۵,۱۴۸ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۵۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۲۹۹,۹۴۴ ۲۹.۲۷ % ۶۱۸,۲۴۵ ۶۰.۳۲ % ۸۱,۴۰۶ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۶۶ ۰.۰۲ % ۲۵,۱۴۱ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۵۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۲۹۹,۹۴۴ ۲۹.۲۶ % ۶۱۸,۴۵۸ ۶۰.۳۳ % ۸۱,۳۶۸ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۶۶ ۰.۰۲ % ۲۵,۱۳۵ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۵۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۲۹۹,۹۵۷ ۲۹.۳۱ % ۶۱۷,۲۳۴ ۶۰.۳۲ % ۸۱,۱۷۰ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۶۶ ۰.۰۲ % ۲۴,۷۹۷ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۵۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۲۹۹,۹۵۷ ۲۹.۳۱ % ۶۱۷,۲۳۴ ۶۰.۳۲ % ۸۱,۱۳۳ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۶۶ ۰.۰۲ % ۲۴,۷۹۱ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۵۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۲۹۹,۹۵۷ ۲۹.۳۱ % ۶۱۷,۲۳۴ ۶۰.۳۳ % ۸۱,۰۹۵ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۶۶ ۰.۰۲ % ۲۴,۷۸۵ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۶۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۳۰۰,۵۸۶ ۲۹.۵۵ % ۶۱۴,۷۲۶ ۶۰.۴۵ % ۸۱,۳۰۴ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۶۶ ۰.۰۲ % ۲۰,۲۶۹ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %