صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۳۸,۴۲۲ ۳۵.۴۷ % ۳۵,۲۴۹ ۳۲.۵۳ % ۲۳,۶۰۷ ۲۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۴۱ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۶۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۳۸,۴۲۲ ۳۵.۴۷ % ۳۵,۲۴۹ ۳۲.۵۳ % ۲۳,۶۰۷ ۲۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۴۱ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۶۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۳۸,۴۲۲ ۳۵.۴۷ % ۳۵,۲۴۹ ۳۲.۵۳ % ۲۳,۶۰۷ ۲۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۴۱ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۶۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۳۸,۲۳۱ ۳۵.۱۴ % ۳۵,۶۴۵ ۳۲.۷۷ % ۲۳,۸۵۴ ۲۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۴۱ ۱۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۶۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۳۸,۷۰۲ ۳۵.۰۳ % ۳۶,۰۵۵ ۳۲.۶۳ % ۲۴,۷۱۶ ۲۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۰۹ ۹.۹۶ % ۰ ۰ %
۲۶۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۳۹,۰۹۸ ۳۵.۸۳ % ۳۶,۴۲۵ ۳۳.۳۹ % ۲۱,۷۰۴ ۱۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۸۷۰ ۱۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۶۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۳۹,۳۵۸ ۳۶.۰۴ % ۳۶,۲۳۰ ۳۳.۱۸ % ۲۱,۸۷۲ ۲۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۷۳۱ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۶۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۳۸,۵۲۶ ۳۵.۶۵ % ۳۵,۹۸۴ ۳۳.۲۹ % ۲۱,۵۰۷ ۱۹.۹ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۱۲,۰۵۰ ۱۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۶۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۳۸,۵۲۶ ۳۵.۶۵ % ۳۵,۹۸۴ ۳۳.۲۹ % ۲۱,۵۰۷ ۱۹.۹ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۱۲,۰۵۰ ۱۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۶۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۳۸,۵۲۶ ۳۵.۶۵ % ۳۵,۹۸۴ ۳۳.۲۹ % ۲۱,۵۰۷ ۱۹.۹ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۱۲,۰۵۰ ۱۱.۱۵ % ۰ ۰ %