صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۷۱,۹۴۸ ۴۵.۵۲ % ۶۹,۷۹۹ ۴۴.۱۵ % ۹,۴۵۱ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۰۲ % ۶,۸۴۱ ۴.۳۳ % ۰ ۰ %
۲۰۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۷۱,۹۴۸ ۴۵.۵۲ % ۶۹,۷۹۹ ۴۴.۱۶ % ۹,۴۵۱ ۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۰۲ % ۶,۸۳۸ ۴.۳۳ % ۰ ۰ %
۲۰۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۷۲,۶۲۸ ۴۵.۴۲ % ۷۰,۹۴۹ ۴۴.۳۷ % ۹,۴۶۱ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۵۳ ۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۲۰۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۷۲,۶۲۸ ۴۵.۴۲ % ۷۰,۹۴۹ ۴۴.۳۷ % ۹,۴۶۱ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۵۱ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۰۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۷۲,۶۲۸ ۴۵.۴۲ % ۷۰,۹۴۹ ۴۴.۳۷ % ۹,۴۶۱ ۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۸ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۰۸۶ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۷۴,۲۵۴ ۴۵.۵۹ % ۷۲,۳۰۹ ۴۴.۳۹ % ۹,۴۵۲ ۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۶ ۴.۲ % ۰ ۰ %
۲۰۸۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۷۲,۷۶۶ ۴۵.۱۳ % ۷۲,۱۴۷ ۴۴.۷۵ % ۹,۴۵۷ ۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۴ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۰۸۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۷۳,۰۵۵ ۴۵.۰۶ % ۷۲,۷۱۳ ۴۴.۸۶ % ۹,۴۸۴ ۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۹ ۰.۰۱ % ۶,۸۴۲ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۰۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ % ۷۵,۶۰۳ ۴۴.۹۳ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۴۰ ۴.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۰۹۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۷۵,۷۷۱ ۴۵.۰۴ % ۷۵,۶۰۳ ۴۴.۹۳ % ۹,۴۷۲ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۵۹ ۰.۳۳ % ۶,۸۳۸ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %