صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۲۸۵,۹۸۶	۴۰.۹۴ %	۳۵۱,۵۰۵	۵۰.۳۲ %	۴۶,۰۹۴	۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۰.۳۵ %	۱۲,۵۳۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۲۸۵,۹۸۶	۴۰.۹۴ %	۳۵۱,۵۰۵	۵۰.۳۲ %	۴۶,۰۷۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۰.۳۵ %	۱۲,۵۳۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲۸۵,۹۸۶	۴۰.۹۴ %	۳۵۱,۵۰۵	۵۰.۳۳ %	۴۶,۰۵۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۰.۳۵ %	۱۲,۵۳۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۲۹۰,۲۴۶	۴۱.۱۶ %	۳۵۵,۰۷۶	۵۰.۳۵ %	۴۶,۰۳۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶	۰.۴۹ %	۱۰,۳۸۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۲۹۳,۳۸۱	۳۹.۷ %	۳۸۸,۰۵۸	۵۲.۵۲ %	۴۶,۰۱۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۲۲	۰.۵۴ %	۷,۴۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲۹۴,۷۵۸	۳۹.۵۴ %	۳۹۳,۲۲۳	۵۲.۷۵ %	۴۵,۹۸۹	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۲۳۲	۰.۵۷ %	۷,۲۷۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۲۹۷,۸۷۸	۳۹.۵۱ %	۳۹۸,۳۷۰	۵۲.۸۵ %	۴۵,۹۶۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۴,۳۹۲	۰.۵۸ %	۷,۲۷۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۳۰۱,۴۶۶	۳۹.۵۷ %	۴۰۲,۴۹۲	۵۲.۸۲ %	۴۵,۹۴۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۷۴۲	۰.۶۲ %	۷,۲۷۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۳۰۱,۴۶۶	۳۹.۵۷ %	۴۰۲,۴۹۲	۵۲.۸۳ %	۴۵,۹۲۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۷۴۲	۰.۶۲ %	۷,۲۷۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۳۰۱,۴۶۶	۳۹.۵۷ %	۴۰۲,۴۹۲	۵۲.۸۳ %	۴۵,۹۰۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۷۴۲	۰.۶۲ %	۷,۲۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...562 »