صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۷۷,۲۷۴	۴۲.۲۶ %	۲۸۷,۴۸۵	۴۳.۸۱ %	۸۱,۹۳۹	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۰۲	۰.۰۹ %	۸,۸۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷۹,۲۹۲	۴۲.۷۳ %	۲۸۳,۰۴۰	۴۳.۳ %	۸۱,۸۵۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶۰۲	۰.۰۹ %	۸,۸۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۲۸۰,۷۳۵	۴۳.۶۲ %	۲۷۱,۹۳۶	۴۲.۲۴ %	۸۱,۷۷۷	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۵ %	۸,۸۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۲۷۶,۶۱۹	۴۳.۹۴ %	۲۶۵,۷۷۱	۴۲.۲۱ %	۷۷,۱۴۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۶ %	۹,۶۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۲۷۶,۶۱۹	۴۳.۹۴ %	۲۶۵,۷۷۱	۴۲.۲۲ %	۷۷,۱۰۶	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۶ %	۹,۶۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۲۷۶,۶۱۹	۴۳.۹۴ %	۲۶۵,۷۷۱	۴۲.۲۲ %	۷۷,۰۷۰	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۶ %	۹,۶۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲۷۱,۱۴۰	۴۳.۷۳ %	۲۶۰,۶۸۶	۴۲.۰۵ %	۷۷,۰۴۷	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۲۷ %	۹,۴۳۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۶۹,۰۱۶	۴۳.۸۸ %	۲۵۵,۹۱۱	۴۱.۷۵ %	۶۹,۸۶۷	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵	۰.۲۶ %	۱۶,۵۹۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۷۲,۱۴۳	۴۴.۶۶ %	۲۴۹,۷۴۹	۴۰.۹۹ %	۶۹,۸۳۴	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵	۰.۲۷ %	۱۶,۰۱۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۲۷۵,۱۵۷	۴۵.۲ %	۲۴۹,۷۳۶	۴۱.۰۳ %	۵۹,۳۰۷	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵	۰.۳۵ %	۲۲,۳۸۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...562 »