صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۳۴۷,۲۹۶ ۲۸.۴۸ % ۸۳۴,۲۷۷ ۶۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۳۶ ۱.۴۳ % ۸,۲۵۲ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۳۴۸,۰۷۷ ۲۸.۵۳ % ۸۳۴,۲۷۷ ۶۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۳۶ ۱.۴۳ % ۸,۲۶۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۳۵۱,۶۷۷ ۲۸.۸۳ % ۸۳۶,۳۲۸ ۶۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۷۳ ۰.۹ % ۹,۰۵۳ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۳۴۷,۳۱۹ ۲۷.۷۶ % ۸۲۴,۶۵۲ ۶۵.۹۲ % ۵۳,۶۹۰ ۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۷۳ ۰.۸۸ % ۲,۴۶۲ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۳۳۸,۰۶۹ ۲۸.۴۱ % ۷۷۲,۵۶۱ ۶۴.۹۲ % ۵۳,۶۵۸ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۸۱ ۰.۹۵ % ۲,۴۷۴ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۳۳۳,۹۳۵ ۲۸.۳۷ % ۷۶۳,۷۰۳ ۶۴.۸۷ % ۵۳,۶۲۶ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۹ ۰.۱۱ % ۱۲,۷۲۲ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۳۳۶,۸۶۵ ۲۷.۹ % ۷۷۱,۰۰۲ ۶۳.۸۶ % ۸۰,۸۹۶ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۲ ۰.۳۴ % ۲,۴۹۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۳۳۶,۸۶۵ ۲۷.۹ % ۷۷۱,۰۰۲ ۶۳.۸۶ % ۸۰,۸۴۸ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۲ ۰.۳۴ % ۲,۵۱۰ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۳۳۵,۰۵۰ ۲۷.۷۹ % ۷۷۱,۰۰۲ ۶۳.۹۶ % ۸۰,۷۹۹ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۲ ۰.۳۴ % ۲,۵۲۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۳۳۱,۳۴۹ ۲۸.۰۹ % ۷۴۶,۸۶۹ ۶۳.۳۲ % ۸۰,۷۵۱ ۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۳ ۰.۱۴ % ۶,۹۵۲ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %