صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۱۳۳,۳۰۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۵ %	۱۳۳,۲۲۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۰۰	۶۰.۸۶ %	۱۳۳,۱۴۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۱,۳۸۳	۲۳.۶۸ %	۵۸۱,۳۷۹	۵۹.۴۸ %	۱۳۳,۰۷۲	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۶۷۲	۲۳.۶۸ %	۵۷۲,۴۶۰	۵۹.۲۹ %	۱۳۳,۰۱۱	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۵۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۵۷۱,۰۵۲	۵۹.۲۳ %	۱۳۲,۹۳۱	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۴۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۲۹,۷۵۷	۲۳.۸۳ %	۵۷۴,۱۰۷	۵۹.۵۴ %	۱۲۲,۳۷۸	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۳۱۹	۰.۵۵ %	۳۲,۶۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۷ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۱۲۲,۳۰۳	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۱۲۲,۲۳۲	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۱۲۲,۱۶۱	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۸۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...539 »