لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ایساتیس | 1405/01/18 | 7,345,706 | 7,281,654 | 7,281,654 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,250,967,819 |
| 162 | ایساتیس | 1405/01/17 | 7,332,046 | 7,268,057 | 7,268,057 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,813,730,438 |
| 163 | ایساتیس | 1405/01/16 | 7,332,702 | 7,268,712 | 7,268,712 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,931,204,004 |
| 164 | ایساتیس | 1405/01/15 | 7,344,989 | 7,280,984 | 7,280,984 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,130,913,444 |
| 165 | ایساتیس | 1405/01/14 | 7,333,340 | 7,269,388 | 7,269,388 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,303,052,373,120 |
| 166 | ایساتیس | 1405/01/13 | 7,332,918 | 7,268,967 | 7,268,967 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,976,786,478 |
| 167 | ایساتیس | 1405/01/12 | 7,331,905 | 7,267,954 | 7,267,954 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,795,256,651 |
| 168 | ایساتیس | 1405/01/11 | 7,331,484 | 7,267,533 | 7,267,533 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,719,818,648 |
| 169 | ایساتیس | 1405/01/10 | 7,326,310 | 7,262,381 | 7,262,381 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,301,796,330,487 |
| 170 | ایساتیس | 1405/01/09 | 7,328,067 | 7,264,127 | 7,264,127 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,109,351,366 |
| 171 | ایساتیس | 1405/01/08 | 7,325,929 | 7,261,969 | 7,261,969 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,301,722,484,961 |
| 172 | ایساتیس | 1405/01/07 | 7,328,527 | 7,264,550 | 7,264,550 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,185,083,859 |
| 173 | ایساتیس | 1405/01/06 | 7,328,246 | 7,264,269 | 7,264,269 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,134,770,259 |
| 174 | ایساتیس | 1405/01/05 | 7,327,966 | 7,263,989 | 7,263,989 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,302,084,531,045 |
| 175 | ایساتیس | 1405/01/04 | 7,347,774 | 7,283,700 | 7,283,700 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,617,874,108 |
| 176 | ایساتیس | 1405/01/03 | 7,347,494 | 7,283,421 | 7,283,421 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,567,787,985 |
| 177 | ایساتیس | 1405/01/02 | 7,347,215 | 7,283,142 | 7,283,142 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,517,776,254 |
| 178 | ایساتیس | 1405/01/01 | 7,346,937 | 7,282,863 | 7,282,863 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,467,838,897 |
| 179 | ایساتیس | 1404/12/29 | 7,346,659 | 7,282,585 | 7,282,585 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,417,975,916 |
| 180 | ایساتیس | 1404/12/28 | 7,346,624 | 7,282,550 | 7,282,550 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,411,693,849 |