صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	ایساتیس	1405/04/25	9,499,853	9,403,893	9,634,781	230,888	0	369,761	0	190,840	178,921	1,682,553,867,381
62	ایساتیس	1405/04/24	9,500,118	9,404,158	9,635,046	230,888	0	369,761	0	190,840	178,921	1,682,601,285,709
63	ایساتیس	1405/04/23	9,440,717	9,344,566	9,575,455	230,889	0	369,761	386	190,840	178,921	1,671,939,159,298
64	ایساتیس	1405/04/22	9,471,128	9,375,987	9,606,379	230,392	0	369,761	0	190,454	179,307	1,681,180,177,273
65	ایساتیس	1405/04/21	9,655,172	9,580,952	9,811,343	230,391	30	369,761	60	190,454	179,307	1,717,931,718,362
66	ایساتیس	1405/04/20	9,699,239	9,623,467	9,853,820	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,725,843,789,586
67	ایساتیس	1405/04/19	9,814,996	9,721,938	9,952,291	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,743,503,184,965
68	ایساتیس	1405/04/18	9,815,247	9,722,189	9,952,542	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,743,548,205,094
69	ایساتیس	1405/04/17	9,815,498	9,722,440	9,952,793	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,743,593,286,694
70	ایساتیس	1405/04/16	9,820,644	9,720,918	9,951,271	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,743,320,334,063
71	ایساتیس	1405/04/15	9,632,946	9,535,774	9,766,127	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,710,117,076,475
72	ایساتیس	1405/04/14	9,633,218	9,536,047	9,766,400	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,710,166,012,518
73	ایساتیس	1405/04/13	9,633,491	9,536,320	9,766,673	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,710,214,968,791
74	ایساتیس	1405/04/12	9,633,764	9,536,593	9,766,946	230,353	0	369,731	0	190,394	179,337	1,710,263,933,503
75	ایساتیس	1405/04/11	9,634,582	9,537,372	9,767,724	230,352	0	369,731	0	190,394	179,337	1,710,403,599,592
76	ایساتیس	1405/04/10	9,634,857	9,537,647	9,767,999	230,352	0	369,731	0	190,394	179,337	1,710,452,919,567
77	ایساتیس	1405/04/09	9,538,744	9,449,369	9,679,722	230,353	12	369,731	0	190,394	179,337	1,694,621,459,138
78	ایساتیس	1405/04/08	9,354,686	9,267,326	9,497,694	230,368	0	369,719	0	190,394	179,325	1,661,863,192,226
79	ایساتیس	1405/04/07	9,319,775	9,233,078	9,463,446	230,368	0	369,719	0	190,394	179,325	1,655,721,728,480
80	ایساتیس	1405/04/06	9,305,456	9,227,539	9,457,907	230,368	0	369,719	0	190,394	179,325	1,654,728,460,452
«1 2 345 6 7 8 9 10...303 »