لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ایساتیس | 1405/06/03 | 11,911,078 | 11,805,829 | 11,872,195 | 66,366 | 0 | 370,739 | 0 | 197,603 | 173,136 | 2,044,013,928,859 |
| 22 | ایساتیس | 1405/06/02 | 11,828,974 | 11,722,652 | 11,789,019 | 66,367 | 11 | 370,739 | 0 | 197,603 | 173,136 | 2,029,613,072,179 |
| 23 | ایساتیس | 1405/06/01 | 11,745,007 | 11,617,117 | 11,683,488 | 66,371 | 0 | 370,728 | 0 | 197,603 | 173,125 | 2,011,213,301,963 |
| 24 | ایساتیس | 1405/05/31 | 11,612,383 | 11,489,554 | 11,555,926 | 66,372 | 0 | 370,728 | 0 | 197,603 | 173,125 | 1,989,129,116,368 |
| 25 | ایساتیس | 1405/05/30 | 11,444,955 | 11,322,356 | 11,388,727 | 66,371 | 0 | 370,728 | 0 | 197,603 | 173,125 | 1,960,182,888,478 |
| 26 | ایساتیس | 1405/05/29 | 11,444,418 | 11,321,819 | 11,388,190 | 66,371 | 8 | 370,728 | 0 | 197,603 | 173,125 | 1,960,089,922,302 |
| 27 | ایساتیس | 1405/05/28 | 11,443,840 | 11,321,235 | 11,387,609 | 66,374 | 0 | 370,720 | 1 | 197,603 | 173,117 | 1,959,898,241,409 |
| 28 | ایساتیس | 1405/05/27 | 11,346,972 | 11,227,998 | 11,297,192 | 69,194 | 0 | 370,720 | 100 | 197,602 | 173,118 | 1,943,768,621,304 |
| 29 | ایساتیس | 1405/05/26 | 11,267,336 | 11,145,486 | 11,214,640 | 69,154 | 0 | 370,720 | 0 | 197,502 | 173,218 | 1,930,598,859,875 |
| 30 | ایساتیس | 1405/05/25 | 10,968,091 | 10,846,127 | 10,915,281 | 69,154 | 0 | 370,720 | 0 | 197,502 | 173,218 | 1,878,744,412,068 |
| 31 | ایساتیس | 1405/05/24 | 10,994,124 | 10,875,792 | 10,944,945 | 69,153 | 0 | 370,720 | 0 | 197,502 | 173,218 | 1,883,882,874,419 |
| 32 | ایساتیس | 1405/05/23 | 11,032,418 | 10,917,326 | 10,986,480 | 69,154 | 0 | 370,720 | 0 | 197,502 | 173,218 | 1,891,077,396,304 |
| 33 | ایساتیس | 1405/05/22 | 11,031,406 | 10,916,314 | 10,985,467 | 69,153 | 0 | 370,720 | 0 | 197,502 | 173,218 | 1,890,902,001,960 |
| 34 | ایساتیس | 1405/05/21 | 11,030,394 | 10,915,302 | 10,984,455 | 69,153 | 0 | 370,720 | 0 | 197,502 | 173,218 | 1,890,726,729,019 |
| 35 | ایساتیس | 1405/05/20 | 11,029,383 | 10,914,291 | 10,983,444 | 69,153 | 0 | 370,720 | 0 | 197,502 | 173,218 | 1,890,551,596,075 |
| 36 | ایساتیس | 1405/05/19 | 10,832,133 | 10,727,224 | 10,796,378 | 69,154 | 92 | 370,720 | 0 | 197,502 | 173,218 | 1,858,148,366,265 |
| 37 | ایساتیس | 1405/05/18 | 10,777,622 | 10,692,977 | 10,762,167 | 69,190 | 378 | 370,628 | 0 | 197,502 | 173,126 | 1,851,232,280,212 |
| 38 | ایساتیس | 1405/05/17 | 10,557,335 | 10,468,975 | 10,538,317 | 69,342 | 0 | 370,250 | 0 | 197,502 | 172,748 | 1,808,494,568,906 |
| 39 | ایساتیس | 1405/05/16 | 10,253,788 | 10,169,152 | 10,404,705 | 235,553 | 0 | 370,250 | 0 | 197,502 | 172,748 | 1,756,700,703,607 |
| 40 | ایساتیس | 1405/05/15 | 10,253,156 | 10,168,521 | 10,404,074 | 235,553 | 0 | 370,250 | 0 | 197,502 | 172,748 | 1,756,591,651,217 |