لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ایساتیس | 1404/12/27 | 7,346,641 | 7,282,568 | 7,282,568 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,305,414,867,592 |
| 182 | ایساتیس | 1404/12/26 | 7,319,019 | 7,255,097 | 7,255,097 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,300,490,574,041 |
| 183 | ایساتیس | 1404/12/25 | 7,294,149 | 7,230,355 | 7,230,355 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,296,055,630,964 |
| 184 | ایساتیس | 1404/12/24 | 7,326,258 | 7,262,305 | 7,262,305 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,301,782,729,355 |
| 185 | ایساتیس | 1404/12/23 | 7,367,773 | 7,303,620 | 7,303,620 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,188,571,874 |
| 186 | ایساتیس | 1404/12/22 | 7,367,592 | 7,303,439 | 7,303,439 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,156,031,907 |
| 187 | ایساتیس | 1404/12/21 | 7,367,411 | 7,303,258 | 7,303,258 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,123,557,300 |
| 188 | ایساتیس | 1404/12/20 | 7,367,230 | 7,303,077 | 7,303,077 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,091,166,076 |
| 189 | ایساتیس | 1404/12/19 | 7,367,050 | 7,302,897 | 7,302,897 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,058,849,208 |
| 190 | ایساتیس | 1404/12/18 | 7,369,271 | 7,305,116 | 7,305,116 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,456,573,293 |
| 191 | ایساتیس | 1404/12/17 | 7,369,011 | 7,304,806 | 7,304,806 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,401,110,885 |
| 192 | ایساتیس | 1404/12/16 | 7,369,005 | 7,305,294 | 7,305,294 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,488,566,490 |
| 193 | ایساتیس | 1404/12/15 | 7,369,053 | 7,305,342 | 7,305,342 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,497,196,966 |
| 194 | ایساتیس | 1404/12/14 | 7,369,101 | 7,305,390 | 7,305,390 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,505,818,279 |
| 195 | ایساتیس | 1404/12/13 | 7,369,149 | 7,305,438 | 7,305,438 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,514,452,613 |
| 196 | ایساتیس | 1404/12/12 | 7,369,209 | 7,305,498 | 7,305,498 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,525,073,132 |
| 197 | ایساتیس | 1404/12/11 | 7,369,272 | 7,305,561 | 7,305,561 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,536,469,929 |
| 198 | ایساتیس | 1404/12/10 | 7,369,336 | 7,305,625 | 7,305,625 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,547,859,538 |
| 199 | ایساتیس | 1404/12/09 | 7,369,399 | 7,305,688 | 7,305,688 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,559,260,164 |
| 200 | ایساتیس | 1404/12/08 | 7,369,467 | 7,305,756 | 7,305,756 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,433 | 179,252 | 1,309,571,292,704 |