صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۶,۷۷۲	۲۴.۰۷ %	۲۷,۳۷۶	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۰	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۷,۱۱۶	۲۴.۴۵ %	۲۷,۶۱۱	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۴	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۲۹ %	۲,۲۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۷,۲۷۰	۲۴.۷ %	۲۷,۵۸۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۲۹ %	۲,۰۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۷,۷۳۴	۲۴.۸ %	۲۸,۲۳۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۱۷,۷۳۴	۲۴.۸۱ %	۲۸,۲۳۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۶	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۷,۷۳۴	۲۴.۸۱ %	۲۸,۲۳۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۷,۹۷۹	۲۴.۹۳ %	۲۸,۷۳۱	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۲,۵۹۹	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۱۷,۹۴۷	۲۴.۸ %	۲۹,۳۸۷	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۴	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱,۷۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۷,۹۹۳	۲۴.۸۳ %	۲۹,۱۵۷	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۲	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۱,۷۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۸,۰۶۶	۲۴.۴۲ %	۳۰,۱۰۷	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۳	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۳۵ %	۱,۷۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...585 »