صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۱۸,۱۷۴	۲۶.۴۳ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۲۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۶۱۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۲۰,۵۳۴	۲۶.۷۸ %	۷۷۷,۸۶۱	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۸۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷	۰.۱۳ %	۸,۳۳۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۲۰,۵۳۴	۲۶.۷۹ %	۷۷۷,۸۶۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۱ %	۸,۳۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۲۳,۷۴۴	۲۶.۹۵ %	۷۷۸,۸۸۵	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۸۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۰.۱۸ %	۸,۱۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳۲۶,۳۳۵	۲۷.۱۲ %	۷۷۸,۳۳۴	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۳۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۰.۱۸ %	۸,۱۴۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳۲۱,۶۲۵	۲۶.۸۳ %	۷۷۶,۴۷۱	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۸۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۲۳۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۶۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳۲۱,۶۲۵	۲۶.۸۳ %	۷۷۶,۴۷۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۳	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۳۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۸۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۲۰,۹۱۰	۲۶.۷۹ %	۷۷۶,۴۷۱	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۳۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۹۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳۱۲,۴۴۶	۲۶.۴۹ %	۷۶۵,۳۰۵	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۴۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۲ %	۳۵,۴۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۱۳,۲۸۶	۲۶.۴۳ %	۷۹۰,۷۷۷	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۲ %	۱۵,۱۶۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...578 »