صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۲۰,۷۷۱	۲۶.۴۸ %	۸۰۴,۸۳۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۷۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۶۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳۲۰,۷۷۱	۲۶.۴۸ %	۸۰۵,۳۰۷	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۶۳۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۲۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳۲۰,۷۷۱	۲۶.۴۸ %	۸۰۵,۳۰۷	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۹۸	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۲۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۲۰,۴۷۲	۲۶.۴۶ %	۸۰۵,۳۰۷	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۵۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۰.۲ %	۲,۲۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳۱۹,۳۸۱	۲۶.۵۶ %	۷۹۷,۶۴۲	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۸ %	۱۳,۸۲۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۱۶,۳۳۰	۲۶.۴۷ %	۷۸۶,۳۶۵	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۷۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۰.۰۸ %	۲,۲۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۱۵,۴۷۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۰,۳۰۵	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۲۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۶۶۷	۰.۶۴ %	۲,۳۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۱۴,۴۶۲	۲۶.۴۴ %	۷۷۶,۱۲۴	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۶ %	۵,۵۵۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳۱۷,۸۸۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۲۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۵۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳۱۷,۸۸۵	۲۶.۴۱ %	۷۸۷,۰۹۰	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۰.۳۵ %	۵,۵۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...578 »