صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۳۱,۳۴۹	۲۸.۰۹ %	۷۴۶,۸۶۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۱۴ %	۶,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۱۹,۹۷۵	۲۷.۲۷ %	۷۶۷,۲۲۸	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳	۰.۱۷ %	۴,۹۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۱۴,۶۵۱	۲۶.۹ %	۷۶۹,۴۵۰	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۹۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳	۰.۱۷ %	۲,۵۵۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۱۹,۳۳۰	۲۶.۸۹ %	۷۸۲,۶۵۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۵۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۹ %	۲,۵۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۲۶,۲۳۱	۲۶.۹۶ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۲۶,۲۳۱	۲۶.۹۶ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۲۵,۵۰۱	۲۶.۹۲ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۳۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۲۵,۵۰۱	۲۶.۹۲ %	۷۹۸,۱۰۶	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۹۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۵۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۲۷,۳۹۴	۲۶.۷ %	۸۱۳,۲۹۶	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۰.۱۸ %	۲,۶۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۲۷,۳۹۴	۲۶.۷۳ %	۸۱۳,۲۹۶	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۰.۰۸ %	۲,۶۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...578 »