صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۶ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۱۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳۶,۲۹۹	۲۸.۸۷ %	۶۹۳,۵۳۱	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۳۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۸,۳۲۷	۲۸.۷۷ %	۷۰۲,۴۷۷	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۲۹۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۳۶,۵۱۵	۲۸.۶ %	۷۰۵,۱۷۸	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۸	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۰۲ %	۷,۲۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۲۹,۷۳۵	۲۸.۰۷ %	۷۱۰,۳۳۸	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰ %	۷,۲۸۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۹۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۲۳,۰۰۰	۲۸.۵۱ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۲۲,۲۶۶	۲۸.۴۷ %	۷۰۵,۸۱۳	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۰۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۵,۷۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۲۱,۹۲۵	۲۸.۴۱ %	۷۱۰,۵۱۳	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۶۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱	۰.۲۸ %	۱۲,۲۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...578 »