صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۴۴,۸۰۳	۲۸.۷۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۴۳,۰۵۳	۲۹.۰۶ %	۷۳۱,۳۶۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۶,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۳۹,۴۹۴	۲۸.۵۸ %	۷۰۵,۰۷۵	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۴	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۳,۱۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۴۶,۸۰۹	۲۹.۰۸ %	۷۱۱,۱۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۰	۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۱ %	۱۳,۱۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۵۱,۶۳۸	۲۹.۳۹ %	۷۱۰,۵۹۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۲	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۵ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۹۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۷۱	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۷۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۳۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...578 »