صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۹۰,۸۷۷	۲۲.۵۶ %	۸۸۷,۶۵۸	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۰.۶۳ %	۲۶,۲۲۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۹۳,۸۳۸	۲۲.۶ %	۹۰۷,۷۰۹	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱	۰.۶۳ %	۱۴,۰۸۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲۹۳,۶۹۶	۲۲.۷ %	۸۸۸,۵۴۹	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۹ %	۲۷,۴۷۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۲۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۱۰,۰۸۱	۲۳.۴۲ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۵۷ %	۱۴,۰۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۹۸,۱۰۰	۲۲.۸۶ %	۹۰۷,۴۳۹	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۱۸۰	۰.۶۳ %	۱۳,۹۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۹۵,۵۵۲	۲۳.۱۹ %	۸۸۰,۶۵۱	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۱	۰.۶۵ %	۱۳,۹۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۹۰,۵۸۱	۲۳.۲۵ %	۸۶۱,۱۷۱	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۲۴۳	۰.۶۶ %	۱۳,۹۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۸۹,۶۱۶	۲۲.۴۸ %	۹۰۱,۲۶۳	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۲ %	۱۸,۷۸۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...578 »