صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۲۸۶,۵۵۳	۳۹.۵۶ %	۳۹۵,۹۵۷	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴	۲.۷۵ %	۱۷,۶۲۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۲۸۶,۵۵۳	۳۹.۵۶ %	۳۹۵,۹۵۷	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴	۲.۷۵ %	۱۷,۶۲۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۲۸۶,۵۵۳	۳۹.۵۶ %	۳۹۵,۹۵۷	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۴	۲.۷۵ %	۱۷,۶۱۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۲۹۲,۹۱۸	۳۹.۶۲ %	۴۰۳,۹۱۴	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۰	۲.۷۸ %	۱۷,۶۱۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۳۰۲,۵۵۷	۳۹.۷۴ %	۴۱۵,۷۳۳	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۷	۲.۷۸ %	۱۷,۶۰۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۳۰۴,۰۶۸	۳۹.۲ %	۴۲۷,۷۲۵	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۲	۲.۸۴ %	۱۷,۶۰۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳۰۷,۹۸۵	۳۹.۲۷ %	۴۳۲,۲۹۳	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۳	۲.۸۱ %	۱۷,۵۹۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۳۱۴,۰۵۲	۳۹.۳۸ %	۴۳۹,۰۵۹	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۱	۲.۸۱ %	۱۷,۵۸۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۳۱۴,۰۵۲	۳۹.۳۸ %	۴۳۹,۰۵۹	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۱	۲.۸۱ %	۱۷,۵۸۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳۱۴,۰۵۲	۳۹.۳۸ %	۴۳۹,۰۵۹	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۱	۲.۸۱ %	۱۷,۵۷۷	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...569 »