صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۸۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ۳,۰۶۳ ۳۸.۲ % ۲,۱۶۷ ۲۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴ ۶.۵۴ % ۲,۴۱۹ ۳۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۵۵۸۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ ۳,۱۰۰ ۳۸.۶۶ % ۱,۶۷۴ ۲۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۵ ۲۰.۲۷ % ۱,۸۳۴ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۵۸۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ۳,۴۳۹ ۴۰.۱۳ % ۳,۹۸۱ ۴۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۱ ۱۶.۵۹ % ۱۰۲ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۵۸۴ ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ ۳,۴۱۷ ۳۹.۵۲ % ۴,۰۰۹ ۴۶.۳۶ % ۱,۰۹۹ ۱۲.۷۱ % ۰ ۰.۰۱ % ۳۲۱ ۳.۷۲ % ۱۰۲ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۵۸۵ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۳,۴۱۷ ۳۹.۵۲ % ۴,۰۰۹ ۴۶.۳۶ % ۱,۰۹۸ ۱۲.۷ % ۰ ۰.۰۱ % ۳۲۱ ۳.۷۲ % ۱۰۲ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۵۸۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۳,۴۱۷ ۳۹.۵۲ % ۴,۰۰۹ ۴۶.۳۶ % ۱,۰۹۸ ۱۲.۷ % ۰ ۰.۰۱ % ۳۲۱ ۳.۷۲ % ۱۰۳ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۵۸۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۳,۳۲۳ ۴۱.۸ % ۲,۹۴۰ ۳۶.۹۷ % ۱,۰۹۷ ۱۳.۸۱ % ۰ ۰.۰۱ % ۷۲۵ ۹.۱۲ % ۱۰۳ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۵۵۸۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ۳,۵۱۲ ۳۹.۷۱ % ۳,۶۵۱ ۴۱.۲۷ % ۱,۰۹۷ ۱۲.۴ % ۰ ۰ % ۶۸۸ ۷.۷۸ % ۱۰۳ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۵۵۸۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۳,۱۳۴ ۴۳.۴۹ % ۲,۶۸۵ ۳۷.۲۶ % ۱,۰۹۶ ۱۵.۲۲ % ۰ ۰.۰۱ % ۱۴۶ ۲.۰۳ % ۲۷۹ ۳.۸۷ % ۰ ۰ %
۵۵۹۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۳,۰۸۳ ۴۲.۷۸ % ۲,۲۵۳ ۳۱.۲۷ % ۱,۰۹۶ ۱۵.۲۱ % ۰ ۰.۰۱ % ۳۳ ۰.۴۶ % ۷۹۶ ۱۱.۰۵ % ۰ ۰ %