صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۲۷۴,۹۸۲ ۲۸.۳۳ % ۵۶۷,۹۷۱ ۵۸.۵۱ % ۸۷,۲۷۴ ۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۴۷ ۰.۰۴ % ۴۰,۰۷۴ ۴.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۵۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۲۷۶,۷۳۶ ۲۸.۳۸ % ۵۷۰,۹۰۹ ۵۸.۵۴ % ۸۷,۲۰۲ ۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۴۷ ۰.۰۴ % ۴۰,۰۵۹ ۴.۱۱ % ۰ ۰ %
۳۵۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۲۸۰,۵۱۳ ۲۸.۳۶ % ۵۹۰,۹۹۳ ۵۹.۷۶ % ۷۱,۸۷۱ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۴۸ ۰.۰۴ % ۴۵,۲۳۶ ۴.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۵۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۲۸۰,۵۱۳ ۲۸.۳۷ % ۵۹۰,۹۹۳ ۵۹.۷۶ % ۷۱,۸۳۲ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۴۸ ۰.۰۴ % ۴۵,۲۲۱ ۴.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۵۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۲۸۴,۰۷۹ ۲۸.۴۷ % ۶۰۵,۱۰۲ ۶۰.۶۶ % ۷۰,۷۲۴ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۴۱ ۰.۰۴ % ۳۷,۳۲۰ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۵۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۲۸۴,۰۷۹ ۲۸.۴۸ % ۶۰۵,۱۰۲ ۶۰.۶۵ % ۷۰,۶۸۶ ۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۴۱ ۰.۰۴ % ۳۷,۳۰۶ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۵۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۲۸۴,۰۷۹ ۲۸.۴۷ % ۶۰۵,۴۸۲ ۶۰.۶۷ % ۷۰,۶۴۸ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۴۱ ۰.۰۴ % ۳۷,۲۹۲ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۵۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۲۸۶,۴۹۱ ۲۸.۷۱ % ۶۰۳,۲۴۹ ۶۰.۴۴ % ۷۰,۵۸۶ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۰۱ ۰.۰۴ % ۳۷,۲۷۹ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۵۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۲۸۶,۷۲۱ ۲۸.۸۶ % ۵۹۷,۸۴۱ ۶۰.۱۷ % ۷۰,۵۴۳ ۷.۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۱ ۰.۱۲ % ۳۷,۲۷۲ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۶۰ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۲۹۲,۵۳۶ ۲۹.۳۶ % ۵۹۸,۹۹۲ ۶۰.۱۲ % ۷۰,۴۹۳ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۶۷ ۰.۰۲ % ۳۴,۱۵۲ ۳.۴۳ % ۰ ۰ %