صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۰۰	۶۰.۸۶ %	۱۳۳,۱۴۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۱,۳۸۳	۲۳.۶۸ %	۵۸۱,۳۷۹	۵۹.۴۸ %	۱۳۳,۰۷۲	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۶۷۲	۲۳.۶۸ %	۵۷۲,۴۶۰	۵۹.۲۹ %	۱۳۳,۰۱۱	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۵۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۷۳۱	۲۳.۷۲ %	۵۷۱,۰۵۲	۵۹.۲۳ %	۱۳۲,۹۳۱	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰.۰۳ %	۳۱,۱۴۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۲۹,۷۵۷	۲۳.۸۳ %	۵۷۴,۱۰۷	۵۹.۵۴ %	۱۲۲,۳۷۸	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۳۱۹	۰.۵۵ %	۳۲,۶۳۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۷ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۱۲۲,۳۰۳	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۱۲۲,۲۳۲	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۲,۱۲۱	۲۳.۷۸ %	۵۸۵,۴۹۸	۵۹.۹۷ %	۱۲۲,۱۶۱	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۸۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۳۷,۹۶۲	۲۴.۴۲ %	۵۷۸,۰۲۵	۵۹.۳۱ %	۱۲۲,۰۸۹	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۶۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۴۰,۶۸۲	۲۴.۷۲ %	۵۷۴,۴۲۳	۵۹.۰۱ %	۱۲۲,۰۱۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۵,۸۵۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...563 »