صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۳۸,۴۶۰	۲۳.۲۲ %	۶۷۱,۱۹۷	۶۵.۳۷ %	۸۳,۸۱۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۴۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۸۳,۷۶۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۵۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۸۳,۷۱۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۶۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۸۴۵	۶۵.۳ %	۸۳,۶۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۰,۶۲۰	۲۳.۳۶ %	۶۶۹,۸۵۵	۶۵.۰۴ %	۸۳,۶۱۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳	۰.۲۵ %	۳۳,۲۸۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۵,۱۶۸	۲۳.۷۲ %	۶۳۶,۶۷۶	۶۴.۲۱ %	۸۳,۵۶۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۰.۲۸ %	۳۳,۲۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۳,۵۴۶	۲۳.۸۷ %	۶۱۹,۶۱۸	۶۳.۳۴ %	۸۳,۵۱۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۲۱ %	۳۹,۵۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۱۳۳,۳۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۱۳۳,۳۰۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۵ %	۱۳۳,۲۲۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...563 »