صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۲۰,۱۲۹	۲۳.۴۴ %	۵۴۳,۷۲۶	۵۷.۹۱ %	۶۹,۶۴۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۲۷ %	۲۷,۸۳۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۲۱,۲۵۱	۲۳.۵۴ %	۵۴۳,۷۲۶	۵۷.۸۴ %	۶۹,۶۰۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۰	۸.۲۶ %	۲۷,۷۸۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۲۳,۷۶۷	۲۳.۷ %	۵۴۵,۶۸۱	۵۷.۷۹ %	۶۹,۵۶۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۰	۸.۰۹ %	۲۸,۸۳۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۲۲,۳۶۱	۲۳.۵۳ %	۵۴۷,۶۹۶	۵۷.۹۷ %	۶۹,۵۲۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶,۵۳۵	۸.۱ %	۲۸,۷۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۲۶,۱۳۱	۲۳.۶۷ %	۵۵۲,۴۲۵	۵۷.۸۲ %	۶۹,۴۷۸	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۰	۸.۲۳ %	۲۸,۷۳۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲۹,۵۴۲	۲۳.۵۷ %	۵۶۷,۰۵۳	۵۸.۲۳ %	۶۹,۴۳۵	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸	۸.۱۲ %	۲۸,۶۷۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۶۹,۳۹۳	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۶۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۸,۸۱۱	۲۴.۰۹ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۷ %	۶۹,۳۵۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۳ %	۲۸,۵۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۹,۳۷۹	۲۴.۱۴ %	۵۴۴,۰۵۷	۵۷.۲۴ %	۶۹,۳۰۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۲۸,۵۱۸	۳ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۹۲ %	۵۴۴,۰۶۸	۵۷.۲۵ %	۶۹,۲۶۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲	۸.۳۲ %	۳۰,۶۵۳	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...563 »