صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲۶۴,۷۱۹	۲۳.۲۵ %	۷۶۸,۹۰۷	۶۷.۵۱ %	۱۳,۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۸,۹۱۲	۶.۹۳ %	۱۲,۸۹۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۲۷۱,۳۲۹	۲۳.۵۳ %	۷۷۵,۶۲۵	۶۷.۲۵ %	۱۳,۳۶۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۹۱۲	۶.۸۴ %	۱۴,۰۵۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۲۷۱,۳۲۹	۲۳.۵۳ %	۷۷۵,۶۲۵	۶۷.۲۵ %	۱۳,۳۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۹۱۲	۶.۸۴ %	۱۴,۰۰۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۷۱,۳۲۹	۲۳.۵۳ %	۷۷۵,۶۲۵	۶۷.۲۶ %	۱۳,۳۵۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۹۱۲	۶.۸۴ %	۱۳,۹۶۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۷۰,۱۹۹	۲۳.۷ %	۷۶۵,۱۴۹	۶۷.۱۲ %	۱۳,۳۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۷,۳۶۲	۶.۷۹ %	۱۳,۹۱۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲۶۵,۸۴۶	۲۳.۸۵ %	۷۴۴,۲۹۵	۶۶.۷۶ %	۱۳,۳۳۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۷۷,۴۱۷	۶.۹۴ %	۱۳,۸۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۵۹,۲۴۵	۲۳.۸۱ %	۷۲۵,۰۱۶	۶۶.۵۹ %	۱۳,۳۲۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۷۷,۴۱۷	۷.۱۱ %	۱۳,۸۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۶۲,۴۹۷	۲۳.۹ %	۷۳۰,۹۲۹	۶۶.۵۶ %	۱۳,۳۲۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۳۰	۷.۰۷ %	۱۳,۷۸۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۶۲,۴۰۳	۲۴.۰۶ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۲۹ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۱	۷.۱۷ %	۱۳,۰۳۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۶۲,۴۰۳	۲۴.۰۶ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۳ %	۱۴,۰۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۱	۷.۱۷ %	۱۲,۹۹۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...563 »