صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۰۲,۰۳۱	۲۵.۵۹ %	۸۵۱,۱۶۶	۷۲.۱۳ %	۱۳,۴۵۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۰.۲ %	۱۱,۰۸۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۰۳,۵۷۲	۲۵.۵۳ %	۸۵۸,۶۷۲	۷۲.۲۱ %	۱۳,۴۴۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۳۲	۰.۰۶ %	۱۲,۷۲۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۹۶,۷۴۱	۲۴.۱۳ %	۸۵۲,۷۳۳	۶۹.۳۶ %	۱۳,۴۳۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۵	۴.۴۵ %	۱۱,۹۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۸۵,۱۲۶	۲۳.۶۱ %	۸۴۲,۶۸۹	۶۹.۷۶ %	۱۳,۴۳۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۴۶	۴.۵۱ %	۱۲,۱۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۷۷,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۴ %	۱۳,۴۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۴	۴.۶۲ %	۱۲,۰۵۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۷۷,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۴ %	۱۳,۴۱۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۵۵۸	۴.۵۶ %	۱۲,۶۹۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۷۸,۰۳۷	۲۳.۶۹ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۵ %	۱۳,۴۰۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۳	۴.۵۴ %	۱۲,۶۶۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۷۳,۰۵۲	۲۴.۱۳ %	۷۷۹,۳۱۳	۶۸.۸۶ %	۱۳,۳۹۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۸	۴.۷۱ %	۱۲,۶۴۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷۰,۹۵۱	۲۳.۵۲ %	۷۷۵,۷۹۹	۶۷.۳۴ %	۱۳,۳۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۹,۲۹۰	۶.۸۸ %	۱۲,۶۱۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۶۴,۳۶۲	۲۳.۴۷ %	۷۵۵,۶۹۷	۶۷.۱ %	۱۳,۳۸۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۷۹,۹۰۳	۷.۰۹ %	۱۲,۹۴۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...563 »