صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۶۱ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ۱۹,۱۲۳ ۲۸.۲۳ % ۴۱,۰۶۶ ۶۰.۶۴ % ۵,۵۳۵ ۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۵ ۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۰۶۲ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۱۹,۰۹۸ ۲۸.۸۷ % ۳۹,۵۰۵ ۵۹.۷۳ % ۵,۵۳۲ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۵ ۳.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۰۶۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۱۹,۰۸۷ ۲۸.۷ % ۳۹,۸۹۳ ۵۹.۹۷ % ۵,۵۲۹ ۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۵ ۳.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۰۶۴ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ ۱۹,۰۴۴ ۲۶.۴۳ % ۳۹,۴۱۴ ۵۴.۷۱ % ۵,۵۲۷ ۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۴ ۸.۴ % ۲,۰۰۵ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۰۶۵ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ ۱۹,۰۴۴ ۲۶.۴۴ % ۳۹,۴۱۴ ۵۴.۷۱ % ۵,۵۲۴ ۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۴ ۸.۴ % ۲,۰۰۳ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۰۶۶ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ۱۹,۰۴۴ ۲۶.۴۴ % ۳۹,۴۱۴ ۵۴.۷۱ % ۵,۵۲۱ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۵۴ ۸.۴ % ۲,۰۰۲ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۴۰۶۷ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۱۹,۰۳۰ ۳۰.۶۸ % ۳۸,۵۸۰ ۶۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲ ۲.۶۳ % ۲,۷۹۲ ۴.۵ % ۰ ۰ %
۴۰۶۸ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ ۱۹,۰۱۵ ۳۰.۶۶ % ۳۷,۷۸۰ ۶۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۴ ۴.۴۴ % ۲,۴۷۷ ۳.۹۹ % ۰ ۰ %
۴۰۶۹ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۱۹,۱۷۵ ۳۰.۷۲ % ۳۵,۱۹۵ ۵۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۰۵۵ ۱۲.۹ % ۰ ۰ %
۴۰۷۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۱۹,۱۴۷ ۳۰.۷۸ % ۳۹,۵۵۹ ۶۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۸ ۵.۶۴ % ۰ ۰ %