صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۷۴۲,۹۲۰ ۵۰.۱۴ % ۶۸۵,۶۸۵ ۴۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۱۷۱ ۲.۹۸ % ۸,۷۸۶ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۸۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۷۲۰,۸۱۱ ۵۱.۸۳ % ۶۵۶,۳۶۰ ۴۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۰ ۰.۴۸ % ۶,۹۲۶ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۱۸۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۷۲۰,۸۱۱ ۵۱.۸۳ % ۶۵۶,۳۶۰ ۴۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۰ ۰.۴۸ % ۶,۹۲۴ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۱۸۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۷۲۰,۸۱۱ ۵۱.۸۳ % ۶۵۶,۳۶۰ ۴۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۰ ۰.۴۸ % ۶,۹۲۲ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۱۸۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۷۱۳,۲۵۲ ۵۲.۳۲ % ۶۳۵,۰۲۵ ۴۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۳۴ ۰.۶ % ۶,۹۲۱ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۸۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۷۱۱,۴۴۹ ۵۲.۲۸ % ۶۳۰,۸۷۶ ۴۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۰۷ ۰.۸۵ % ۶,۹۱۹ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۸۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۷۱۵,۸۵۴ ۵۳.۰۸ % ۶۰۷,۲۱۲ ۴۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۰۱ ۱.۳۹ % ۶,۹۱۸ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۸۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۶۹۲,۹۰۹ ۵۳.۶۳ % ۵۷۳,۸۵۶ ۴۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۴۰ ۱.۴۲ % ۶,۹۱۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۸۵۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۶۶۷,۴۸۷ ۵۳.۸۳ % ۵۴۲,۷۸۷ ۴۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۶ ۱.۸۴ % ۶,۹۱۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۸۶۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۶۶۷,۴۸۷ ۵۳.۸۳ % ۵۴۲,۷۸۷ ۴۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۶ ۱.۸۴ % ۶,۹۱۳ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %