صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۷۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۵۸,۶۰۱	۳۵.۹۸ %	۵۴۴,۳۵۶	۵۴.۶۲ %	۷۷,۷۰۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱	۰.۲ %	۱۴,۰۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۴۹,۵۸۹	۳۴.۴۶ %	۴۹۶,۳۳۶	۴۸.۹۳ %	۱۴۹,۴۹۲	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۹۳۵	۰.۴۹ %	۱۴,۰۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳۳۳,۲۱۴	۳۳.۹۲ %	۴۸۰,۴۲۲	۴۸.۹۲ %	۱۴۹,۲۹۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۰.۵۳ %	۱۴,۰۵۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳۴۵,۸۳۶	۳۳.۹ %	۵۰۱,۶۴۹	۴۹.۱۶ %	۱۴۹,۴۱۱	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵	۰.۹۱ %	۱۴,۰۴۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۳۳۵,۶۴۹	۳۵.۳۲ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۶ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۰.۸۳ %	۱۴,۰۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۳۳۵,۶۴۹	۳۵.۳۲ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۶ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۰.۸۳ %	۱۴,۰۳۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۳۳۵,۶۴۹	۳۴.۸۶ %	۴۴۲,۸۸۸	۴۶.۰۱ %	۱۴۹,۹۱۷	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۱	۲.۱ %	۱۴,۰۲۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...562 »